湖北广水商会第一届理事会财务报告

 

张勤耕

 

各位领导、代表：

大家上午好！

受商会一届理事会委托，我向大会做湖北广水商会一届理事会财务报告，请审议。

一、财务管理情况

第一届理事会根据商会《章程》要求，在财务管理方面制定了《湖北广水商会会费缴纳办法》、《湖北广水商会财务管理制度》。三年来，商会办公室严格履行上述要求，在会费、捐款的收取、记账、审批、使用、审计等方面严格执行财务管理相关规定，没有发生违规与差错。特别是2011年针对商会办公室财务人员离职调整情况，理事会专门委托第三方会计师事务所对商会离职财务人员及账目情况进行了核账与审计，并于2011年8月3日 出具了核账情况说明，核账审计结果对商会财务管理情况提出了好的建议。商会办公室三年来的财务管理实践为今后的财务规范化管理和运作打下了良好的基础。在 固定资产与物品方面，商会办公室厉行节约，严格执行财务审批纪律，做到不浪费、不奢华，严控支出，同时利用今年商会搬家的机会又再次进行了固定资产逐一登 记与核实，保证了商会固定资产与物品不流失。2010年、2011年都提出了财务报告并通过了理事会审议，2012年的财务收支汇总也提供给了商会会长办公会议审定。

二、会员缴纳情况

第一届理事会共三年时间，由于这样那样的原因，特别是按商会章程，超过时间未缴会费将视为自动退会，因此每年实际在册会员并不相同，应缴纳的会费也不相同。

三年来会费缴纳情况如下表所示：

三、三年来商会收入与支出情况

1．收入：1424417.88元

   其中：会费收入：1413700元  银行利息：1923.98元 

其他：8793.90元（商会成立时，由广水汉办转入）

2．支出：1006445.46元

   其中：2010年支出：509183.50元

         2011年支出：178079.66元

        2012年支出：319182.30元

支出明细如下表所示：(单位:元)

3.截止到2012年10月31日，商会会费账户余额为501450.42元。

四、商会捐款专门资金情况

湖北广水商会设置捐款专项账户，主要是每年“圆梦行动”、非会费收支、其它捐赠款项账户，通过该账户向广水支出“圆梦行动”助学款及其他过账款项，如电影“我想有个梦”、广水“7.17”洪灾捐款等的支出。捐款账户资金严格按照支出程序规定，支出由商会办公室提出方案，商会和顾委二位秘书长审核，报会长、商会顾问委员会主任审定同意后方可使用。

三年来，捐款账户接收各类捐款共计2349601元，包括每年大家的圆梦行动款项、电影赞助款项、赈灾捐款，明细如下：

 

三年大额支出情况如下：

其他支出共计103082元，包括电影首映式费用61082元，及朱彬元丧葬费20000元，贫困生韩慧敏17000元，贫困教师5000元。

截止到2012年10月31日，捐赠专户余额367418.98元。

五、其他说明与不足

从 三年来的财务管理实践看，商会办公室严格执行财务纪律，特别从今年开始，办公费用、通信费用、招待费用、交通费用有大幅度递减，每次商会办公会后，都是由 参加办公会的副会长承担招待费用，同时多数会长积极为商会免费提供车辆交通等费用。不足之处表现在商会资金还未能发挥很好作用，如有些同志提出一些理财的 想法，为商会能够得到一些创收，争取今后在控制风险的前提下做点尝试。

谢谢大家。